在6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元，目前的即期市场汇率为USD／JPY=146．70，期货市场汇率为JPY／USD=0．006835，该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元，就在CME外汇期货市场买入40手9月到期的日元期货合约，进行多头套期保值，每手日元期货合约代表1250万日元。9月1日，即期市场汇率为USD／JPY=142．35，期货市场汇率为JPY／USD=0．007030，该进口商进行套期保值，结果为（ ）。
刷题刷出新高度，偷偷领先！偷偷领先！偷偷领先！ 关注我们，悄悄成为最优秀的自己！
单选题
A
B
C
D
使用微信搜索喵呜刷题，轻松应对考试！
答案：
解析：
该进口商进行的是外汇期货多头套期保值。在6月1日，即期市场汇率为USD／JPY=146.70时，进口商预期需要支付3408316美元来购买5亿日元。在期货市场，他们买入40手日元期货合约，成交价为6835点。到了9月1日，即期市场汇率变为USD／JPY=142.35，进口商在期货市场卖出合约平仓，盈利97500美元。但是，在即期市场上购买同样数量的日元需要多支付美元，导致成本增加。最终计算结果显示，进口商亏损了6653美元。
创作类型：
原创
本文链接： 在6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元，目前的即期市场汇率为USD／JPY=
版权声明：本站点所有文章除特别声明外，均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明文章出处。让学习像火箭一样快速，微信扫码，获取考试解析、体验刷题服务，开启你的学习加速器！
分享考题 
