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单选题
用于表示在一定的持有期和给定的置信水平下所发生最大损失的要素是()。
A
B
C
D
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答案：
解析：
风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。因此，选项D是正确答案。其他选项如违约概率、非预期损失和预期损失虽然都是与风险相关的概念，但与题目中所描述的特定情境下的最大损失计算不直接相关。
创作类型：
原创
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