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单选题

基金管理费按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。某基金在11月19日的基金资产净值为45000,若其管理费率为年化费率0.25%,则下列选项中,关于该基金在当日应计提的管理费正确的是?

A
0.184
B
0.246
C
0.308
D
0.369
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答案:

C

解析:

基金管理费是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付的。对于该基金在11月19日,其基金资产净值为45000,给定的管理费率为年化费率0.25%。要计算当日应计提的管理费,需要使用以下公式:当日应计提的管理费 = (基金资产净值 × 管理费率) / 当年已过去的天数。在本例中,当年已过去的天数(至11月19日)可以视为约365天的一半(因为尚未到年底),所以计算为:(45000 × 0.25%) / (约等于的) 365 / 2 = 0.308。因此,选项C是正确的。

创作类型:
原创

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