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某基金分红前的总净值为7.500万元,份额数为5000万份。该基金计划每10份份额派0.15元红利,形式为分红再投资,则本次分红后,基金的总净值和份额净值分别为( )。
答案:
解析:
根据题目描述,该基金采用分红再投资的形式进行分红,即分红后的红利将再次投资于基金份额。由于没有现金流出,基金的总净值不会发生变化,仍为7.5万元。然而,由于每份基金份额派发了红利,份额数会增加。计算新的份额净值时,需要从原始的份额净值中减去每份派发的红利金额。原份额净值为每份基金的价值,即总净值除以份额数,为每份基金净值等于总净值除以份额数等于总净值除以总份额数再乘以每份份额数等于总净值乘以每份份额数等于7.5万份乘以每份派发的红利金额(每份派发的红利金额是每份派发的红利总数除以份额数等于每份派发的红利总数除以总份额数再乘以每份份额数等于每份派发的红利总数除以分红后的份额数)。所以本次分红后新的份额净值为:原始份额净值减去每份派发的红利金额等于每份基金净值减去每份派发的红利金额等于总净值减去总派发的红利金额再除以分红后的份额数等于总净值减去总派发的红利金额再除以(原有份额数加上新增份额数),即:总净值减去总派发的红利金额再除以(原有份额数加上总派发的红利总数除以每份派发的红利金额),即:计算结果为每份新的份额净值为约等于原值减一分利,即:1.5元减掉每份派发的红利金额(即减掉每份派发的红利总数除以分红后的份额数),得到新的份额净值为约等于每份基金净值减一分利等于约等于每份基金净值减掉每份派发的红利金额等于约等于每份基金净值减掉分利的百分比乘上原始的总净值,也就是大约等于1.485元。因此,本次分红后基金的总净值仍为7.5万元,但份额净值变为约等于每份基金净值减一分利的数值即约等于1.485元。所以正确答案为D。
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