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单选题

某基金于2020年2月1日成立(合同生效) , 2020年2月10日基金总资产为30000万元,负债2000万元,基金管理费率为0.7%,则该基金2020年2月11日应提基金管理费为( )万元。

A
0.5355
B
0.6269
C
0.5370
D
0.5738
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答案:

A

解析:

本题考查基金管理费的计算。基金管理费是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。根据计算公式:H = E×R/当年实际天数,其中,H表示每日计提的费用,E表示前一日的基金资产净值,R表示年费率。本题中,基金资产净值E = 30000万元(基金总资产)- 2000万元(负债)= 28000万元,年费率R为0.7%,2020年为闰年,实际天数为366天。因此,每日应计提的基金管理费H = 28000×0.7%/366 ≈ 0.5355万元。所以,该基金2020年2月11日应提基金管理费为0.5355万元,答案为A。

创作类型:
原创

本文链接:某基金于2020年2月1日成立(合同生效) , 2020年2月10日基金总资产为30000万元,负债

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