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单选题

A基金当日资产净值为105亿元,前一日资产净值是100亿元。年管理费率1.5%,年托管费率0.25%,当年天数365天,则当天计提的基金管理费和基金托管费为()万元

A
43和72
B
42和7
C
41和6.85
D
40和6.66
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答案:

C

解析:

根据题目给出的信息,我们知道基金的年管理费率是1.5%,年托管费率是0.25%,前一日的资产净值是100亿元,当年天数是365天。按照管理费、基金托管费的计算方法,每日计提的管理费=前一日的基金资产净值×年费率/当年实际天数=100亿×1.5%/365=41万,每日计提的托管费=100亿×0.25%/365=6.85万。因此,当天计提的基金管理费和基金托管费为41万和6.85万,答案为C。

创作类型:
原创

本文链接:A基金当日资产净值为105亿元,前一日资产净值是100亿元。年管理费率1.5%,年托管费率0.25%

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