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单选题
×年×月×日,某基金公告利润分配,每10股分配0.2元,权益分配日(除权除息日)某投资者持有该股10000份,未进行除息时基金份额净值为1.222元,则除权、除息后份额净值和该投资者持有的基金份额分别为( )。
A
B
C
D
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答案:
解析:
根据题目,每10股分配0.2元,那么每股分配的金额是0.02元。在权益分配日(除权除息日),基金份额的净值会因为分红而减少,所以除权、除息后的基金份额净值 = 原来的基金份额净值 - 每股分配的金额 = 1.222元 - 0.02元 = 1.202元。同时,基金分红并不会影响投资者持有的基金份额数量,所以该投资者持有的基金份额仍为10000份。因此,答案是A:除权、除息后份额净值为1.202元,持有的基金份额为10000份。
创作类型:
原创
本文链接:×年×月×日,某基金公告利润分配,每10股分配0.2元,权益分配日(除权除息日)某投资者持有该股10
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