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单选题

假设某封闭式基金3月10日的基金净资产为55000万元人民币,3月11日的基金净资产为55157万元人民币,该股票基金的托管费率为0.2%,该年实际天数为366天,则3月11日应计提的托管费为()。

A
0.3005万元
B
0.3013万元
C
0.3022万元
D
0.3014万元
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答案:

A

解析:

根据公式H=(E×R)/实际天数,其中H代表每日计提的费用,E代表前一日的基金资产净值,R代表年费率。本题中,前一日的基金净资产为55000万元人民币,托管费率为0.2%,该年实际天数为366天。将这些数值代入公式,计算得出每日应计提的托管费约为0.3005万元。因此,3月11日应计提的托管费为0.3005万元,答案为A。

创作类型:
原创

本文链接:假设某封闭式基金3月10日的基金净资产为55000万元人民币,3月11日的基金净资产为55157万元

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