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单选题

某基金在2015年1月1日单位净值为1.1元,2015年12月31日单位净值为1.02元。其中在2015年8月30日该基金每份额派发红利0.2元。该基金在2015年8月29日(除息日前一天)的单位净值为1.21元,则该基金在2015年全年的加权收益率为(  )。

A
11.1%
B
21.1%
C
-11%
D
-7.27%
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答案:

A

解析:

基金在2015年全年的加权收益率需要考虑基金在年初和年末的净值,以及期间派发的红利对净值的影响。根据题目给出的数据,该基金在2015年8月29日的单位净值为1.21元,除息后(即派发红利0.2元)的单位净值变为1.01元。然后到年末2015年12月31日,单位净值变为1.02元。

计算加权收益率时,需要考虑到基金分红后净值的变化。因此,计算公式应为:加权收益率 = [(除息日前的净值 / 年初净值) × (年末净值 / 除息日后的净值) - 1] × 100%。代入数值计算得:[1.21 / 1.1 × 1.02 / (1.21 - 0.2) - 1] × 100% = 11.1%。所以,该基金在2015年全年的加权收益率为11.1%,选项A正确。

创作类型:
原创

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