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单选题

某基金的基金托管费率为0.365‰,2月8日,该基金的基金资产净值为3000万元,基金资产总值为3500万元,2月9日,该基金的基金资产净值为3100万元,基金资产总值为3600万元。该年实际天数为365天,则该基金2月9日应计提的托管费为(  )万元。

A
0.036
B
0.035
C
0.031
D
0.003
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答案:

D

解析:

根据题目给出的公式计算,该基金应计提的托管费为前一日的基金资产净值乘以年费率再除以当年实际天数。具体计算过程为:当日应计提的托管费 = 3000万元(前一日的基金资产净值) × 0.365‰(年费率) / 365(当年实际天数) = 0.003万元。因此,该基金2月9日应计提的托管费为0.003万元,答案为D。

创作类型:
原创

本文链接:某基金的基金托管费率为0.365‰,2月8日,该基金的基金资产净值为3000万元,基金资产总值为35

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