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单选题

×年×月×日,某基金公告利润分配,每10股配0.2元,权益分配日(除权除息)某投资者持有该10000份,未进行除息时份额净值为1.222元,则除权息后份额净值和该投资者持有的基金份额分别为()。

A
1.202,10000
B
1.220,10000
C
1.022,9800
D
1.222,10000
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答案:

A

解析:

根据题目信息,每10股配0.2元,意味着每股分配0.02元。因此,未进行除息时份额净值为1.222元的基金,除权息后份额净值应减去每股分配的0.02元,计算得出除权息后份额净值为1.202元。而基金分红不会影响投资者持有的基金份额数量,所以该投资者持有的基金份额仍为10000份。因此,除权息后份额净值为1.202元,该投资者持有的基金份额为10000份,答案为A。

创作类型:
原创

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