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单选题

某日,某基金持有三种股票的数量分别为 10 万股,50 万股和 100 万股,收盘价分别为 30 元、20 元和 10 元,银行存款为 1000 万元,基金总份额为 2000 万份。假设该基金再无其他资产负债项目,则当日该基金份额净值为()元

A
1.15
B
0.65
C
0.5
D
1.65
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答案:

D

解析:

根据题目给出的信息,我们可以计算该基金份额净值的公式为:份额净值 = (股票总价值 + 银行存款) / 基金总份额。首先计算股票总价值,即10万股×30元/股 + 50万股×20元/股 + 100万股×10元/股 = 300万 + 1亿 + 1千万 = 1亿4千万。然后加上银行存款1千万,得到总资产为1亿5千万。最后除以基金总份额2千万份,得到份额净值为(1亿5千万 / 2千万)元 = 7.5元/份。因此,当日该基金份额净值为D选项,即1.65元。

创作类型:
原创

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