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单选题

×年×月×日,某基金公告进行利润分配,每10股分配0.2元,权益登记日(同除息日)小李持有该基金10000份,选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1.222元,除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是(  )。

A
1.202元;10000份
B
1.222元;9800份
C
1.220元;10000份
D
1.022元;10000份
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答案:

A

解析:

基金进行利润分配时,采用现金分红方式的投资者,其所持有的基金份额并不发生改变。每10股分配0.2元,除息前单位净值为1.222元,因此除息后的单位净值=1.222元-现金分红金额/持有份额。现金分红金额=10000份*0.2元/10股=200元,因此除息后的单位净值=1.222元-200元/10000份=1.202元。所以,除息后该基金单位净值为1.202元,小李持有份额仍为10000份,答案为A。

创作类型:
原创

本文链接:×年×月×日,某基金公告进行利润分配,每10股分配0.2元,权益登记日(同除息日)小李持有该基金10

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