题目：某投资者在4月1日买入大豆期货合约40手建仓，每手10吨，成交价为4200元／吨，当日结算价为4230元／吨，则该投资者当日的持仓盈亏为()。

题目：Z股票50美元时，某交易者A以3．5美元的价格卖出了该股票2015年7月到期、执行价格为50美元的美式看涨期权，该期权的合约规模为100股股票，当股票价格上涨至55美元，权利金升至5．5美元时，交易者A被指定接受买方行权，则他需要从市场上按55美元的价格购买100股该股票，并以50美元的价格将股票出售给期权买方。如果他在接到通知履约前选择将期权平仓，其权利金价差损益为()。

题目：下表为当前市场股票指数、市场利率及股息率等市场行情，则该股指期货无套利区间为()。 （修正：表格中“上限”改为“下限”，“下限”改为“上限”）

题目：某日2015年记账式附息国债的购买价格为99．2772，发票价格为101．2233，该日期至最后交割日的天数为90天。该国债的隐含回购利率为()。

题目：某投资者在A股票现货价格为48美元／股时，买入一份该股票看涨期权合约，期权价格为2美元／股，执行价格为55美元/股，合约规模为100股，则该期权合约的损益平衡点是()。

题目：2016年10月15日，某投资者作了如下操作：(大豆交易单位：10吨／手) 该投资10月15日前没有持有期货合约任何头寸。10月15日当日结算价为3930元／吨。期货公司要求最低交易保证金比例为10％。则10月15日交易保证金为()。

题目：某投资者在期货市场进行卖出套期保值操作，操作前的基差为-10，则在基差为()时该投资者从现货市场和期货市场了结退出时的盈亏为0。

题目：某交易商以无本金交割外汇远期(NDF)的方式购入6个月的美元兑人民币远期合约，价值100万美元，约定美元对人民币的远期汇率为6．2000。假设6个月后美元兑人民币的即期汇率变为6．2090，则交割时该交易商()。

题目：2015年10月18日，CME交易的DEC12执行价格为85美元／桶的原油期货期权，看涨期权和看跌期权的权利金分别为8．33美元／桶和0．74美元／桶，当日该期权标的期货合约的市场价格为92．59美元／桶，看涨期权的内涵价值和时间价值分别为()。

题目：某期货交易所内的执行价格为450美分／蒲式耳的玉米看跌期权，当标的玉米期货价格为400美分／蒲式耳时，看跌期权的内涵价值为()。